一、安徽裕丰圆生物科技有限公司系(香港)飞龙环球有限公司的独资企业

二、公司经营地点:安徽省郎溪县十字镇经济开发区

法定代表人:王德宽

移动电话:15751703888

公司类型:有限公司

安徽裕丰圆生物科技有限公司集新技术开发研制转让及农副产品深加工《完全生物降解塑料》化工原料于一体,经营状态良好。

三、公司经营范围:

新技术开发研制转让、农副产品深加工、完全生物降解塑料原料开发研制及加工制作。

四、注册资金:2000万人民币。

五、产品发展方案:

公司在取得经济效益后,可根据市场需求,经董事会决定报请有关部门批准,扩大生产规模,进入第二、三期工程,争取5年内达到年产350万吨的生产规模。

六、生产原料供应:

本产品以植物淀粉、PVA、植物甘油、助剂等为主要原料。投产第一、二年原料自购,从第三年起在内蒙古地区内选择自己的原料种植加工基地及矿山开采以确保原材料不受市场价格浮动的控制。

七、运输:

公司自备车队。

八、环境保护:

按我国环境保护法的要求执行,因为本产品为农副产品深加工高科技环保产品,“无三废”无污染。

九、技术经济分析:

《完全生物降解塑料》是中国降解塑料协会常务理事胡靖(博士生导师)研发的,并已获得国家知识产权颁发专利证书,已荣获国家发明二等奖,该技术以于2005年被列入国家星火计划已达到世界领先水平,并得到国内专家的好评,主要技术指标与世界最好的产品相比如下:

与国外同类产品的比较

产品对比

拉伸强度

使用范围

国际市场价格

国外同类

12MPa

不能在0~50℃以外,相对温度在30~80%以内的低温,高温及高湿环境中使用

4.9-11.2万元/吨($7000$16000)

本公司产

2036MPa

接近普通聚乙烯膜使用范围

1.65-3.4万元/

注:国际市场价格,折合人民币$lx¥6.823。

产品力学性能与中国国家普通塑料(PE)膜的技术标准相比较。

指标

品种  

拉伸强度

断裂伸长

直角撕裂强度

包装膜

>20Mpa

>100

>30KNm2

地膜

>l 0Mpa

>100

>30KNm2

本公司产品

2536Mpa

>400

>52KNm2

十、经济分析:

1、成本分析:未来3年成本估算

完全生物降解塑料的生产成本

年度

指标

第一年

第二年

第三年

直接成本

10500/

10500/

10500/

间接成本

500/

500/

500/

合计

11000/

11000/

11000/


        2、预计未来3年的销售收入为

预计未来3年销售收入(以国内市场销售价格为例)

年度

指标

第一年

第二年

第三年

三年的产量

50万吨

60万吨

72万吨

预计销售收入

82.5亿

99亿

117.15亿

注:产品国内销售价为16500.34000元人民币/吨。

十一、财务分析:

; 以动态分析为主,①提供内部收益率:内部收益率为≥25%。②贷款偿还期:2年。③投资回收期:投资回报期1.73年。④投资利润率和税率:投资利润率80.97%,综合利税率达到25%。

十二、不确定分析:

主要进行盈亏平等分析,对项目的抗风险能力做出判断。

1、直接成本:各种原材料成本≈10500元/吨。

间接成本:管理费、运输费、财务费、固定资产折旧、能源耗费、人员工资、后勤保障等费用≈500元/吨。

合 计:(v)=11000元/吨。

2、盈亏平衡计算:

①固定费用:(F)=总投资一流动资金=12400万元。

②单位产品可变成本:(v)=11000元/吨。

③设产品平均销售价为每吨(P)为;16500元/吨。

④年产(销售)量为50万吨。

⑤则盈亏平衡点为:(Xo)。

X0=F÷(P—V)。即:212400万元÷(16500—11000)=386181 8(吨)

则,预计月总销量=年总销量÷12月≈41666.67吨/月,

月销售量为386181.8吨÷12月≈32181.81吨,月时达到盈亏平衡。

3、盈亏平衡分析:

由此可见当月产量大于32181 81吨时企业将盈利,在固定费用不变前提下,产量越大则产品利润越高,反之则亏损,当产量(销售)为50万吨时根据利润=C×(P—V)一F。

式中:C=销量、P=单价、Vv=单位不变成本、 F=固定费总额。

即:年总利润=50万吨×(16500—11000)一212400万=62600万。

年纯利—年总利润一各种税费。

即:62600万元一(62600万元×25%)=46950万元。

净利润(H)=46950万元一(46950万元×33%)=31456.5万元。

4、静态投资回收期计算:

T-回收期A-总投资额H-年纯利润,根据:T=A÷H。

即:总投资420000万元、净利润31456.5万元。(T):=420000万元÷31456.5万元≈13.4年(此数据参照国内市场销售价格)。

注:如按国际市场销售价格:7000美元/吨计算(按汇率1:6计算折合42000元/吨人民币),年产值为50万吨×420000元/吨=2100000万元人民币,回收期约为0.5年。

5、投资回报率计算:

投资回报率=年净利润÷投资总额×100%。

即:31456.5万元÷420000万元×100%=7.48%。

6、财务分析结论:

通过以上计算《完全生物降解塑料》项目投资420000万元时,固定资产投入212400万元,年产《完全生物降解塑料》原料50万吨,产品销售价格大于11000元,吨,月产量只要大于32181.81吨,企业就不会亏损,无论从产量的角度看、从盈利概率上看、从财务指标上来看《完全生物降解塑料》产品毛利大于14%,纯利大于11.2%,

投资回报率高达7.48%,投资回报期需要13. 4年。

注:如按国际市场价格计算该产品毛利大于369%,纯利大于276.8%,投资回报率高达185.4%,投资回报期仅需0.5年。

十三、社会效益分析:

本项目在任何地方落户,都能给当地社会、经济以及生态带来综合益处:

1、环 保:本项目将给当地政府带来全国标志性的影响。

2、财政、税收:每年为当地政府增加大约5亿多的财政收入。

3、就 业:本项目属于密集型产业,即可带动当地其他行业的发展也可以解决当地近3000人就业问题。

4、产业调整:实现了产业可持续发展,调整了当地产业结构实现了种、养、加、产、供、销、贸、工、农一体化经营,稳定了当地基础产业。

5、促进了当地精神文明与法制建设,更新了当地的思想观念和文化,发展了教育事业同时也稳定了社会局面。

6、改善了当地的生态环境,并将配合有关部门进一步改善生态环境。

7、产品与国际市场实现了接轨。